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有価証券(株・債券)バックオフィス業務の求人

社名非公開

掲載日 13日前 ( 2019-03-27 まで掲載 )

雇用形態

正社員

勤務地

■東京都

給与

■給与⇒ご経験や前職給与等を考慮の上、優遇 
(目安として⇒600万円 ~ 1000万位まで)

この求人情報は、エン・ジャパンが運営するミドルの転職に掲載されています。

仕事内容

■以下に列挙するファンドに係る有価証券等(株、債券、為替、先物、投信等)の処理、計上に関するバックオフィス業務
・国内の特金、年金特金等
・海外の年金等
・他社設定の投資信託(内外籍)
■有価証券等の約定データ処理業務等
⇒有価証券等の売買データをシステムに入力する業務
⇒有価証券等の決済に関する指図を信託銀行に送付する業務
■有価証券等の残高データ管理業務等
⇒保有銘柄の属性情報、時価情報をシステムに登録する業務(自動計上された情報のチェックが主、手入力も有り)
⇒保有銘柄の配当金、利金をシステムに登録する業務(自動計上された情報のチェックが主、手入力も有り)
⇒投資元本金額等(現金)の入金、出金の処理
⇒ファンド情報(顧客属性)のシステムへの登録
⇒外国証券への投資に係る信託銀行へ各種口座開設手続き
■法定運用報告書の作成、交付、保存に関する業務
⇒法律で定められた顧客宛ての運用報告書を作成し、交付、保存する業務
■信託銀行提供データとの照合業務等
⇒有価証券等を実際に管理している信託銀行のデータと当社データを照合する業務(日次、月次の単位で行う)

応募資格

■金融機関勤務経験ある方(運用会社のバックオフィス、資産管理信託銀行での経験があれば、なお可)
■会計知識(簿記3級レベル)を有していることが望ましい。
■PCスキルについてはWORD、EXCELが扱えること。(関数利用レベル)
年齢:25歳~45歳位まで

福利厚生

■昇給年1回、賞与年2回 
■諸手当⇒通勤交通費、各種社会保険完備

休日休暇

■完全週休2日制(土・日)、祝日
■GW・夏期・年末年始休暇、慶弔・有給休暇


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有価証券(株・債券)バックオフィス業務

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